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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 901.00 | 798.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 700.00 | 901.00 | 80 798.00 | 81 700.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 724.00 | 4 278.00 | 290 445.00 | 294 724.00 |
BZ Autres créances | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 013.00 | 4 278.00 | 537 734.00 | 542 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 713.00 | 5 180.00 | 618 532.00 | 623 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 276.00 | | | 508 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 532.00 | | | 618 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 508.00 | | | 230 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
FM Production stockée | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 668.00 | | | 648 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 434.00 | | | 642 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 850.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 850.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 289 590.00 | 289 590.00 | | 289 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 919.00 | | 80 000.00 | 96 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 872.00 | | | -73 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 427.00 | 230 508.00 | 80 000.00 | 327 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YT Sous‐traitance | 366 576.00 | | | 366 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |