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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882.00 | 7 847.00 | 8 035.00 | 15 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 863.00 | 20 030.00 | 29 833.00 | 49 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 236.00 | 20 030.00 | 297 207.00 | 317 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 075.00 | 12 183.00 | 3 892.00 | 16 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
FG Production vendue services | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 566.00 | | 636 566.00 | 636 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 411.00 | | | -5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 993.00 | | | 673 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 969.00 | | | 653 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 49 863.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 978.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 882.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 781.00 | 7 249.00 | | 12 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 421.00 | 3 762.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 3 487.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 29 481.00 | 8 928.00 | 38 409.00 |
VW T.V.A. | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
ST Autres comptes | 231 447.00 | | | 231 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
YT Sous‐traitance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |