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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 1 424.00 | 27 731.00 | 29 155.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 955.00 | 2 092.00 | 28 863.00 | 30 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
072 Créances – Autres | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
084 Disponibilités | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
110 Total général Actif | 320 211.00 | 2 092.00 | 318 119.00 | 320 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 662.00 | 395 355.00 | | 567 662.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6 025.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 665.00 | 401 380.00 | | 567 665.00 |
242 Autres charges externes. | 502 683.00 | 286 884.00 | | 502 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 469.00 | | 1 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 476.00 | 36 679.00 | | 50 476.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | 11 072.00 | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | 517.00 | | 861.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 702.00 | 336 639.00 | | 568 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 036.00 | 64 741.00 | | -1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 122.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 936.00 | 2 072.00 | | 4 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 972.00 | 58 795.00 | | -5 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |