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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 355.00 | | 529 355.00 | 529 355.00 |
BZ Autres créances | 606 869.00 | | 606 869.00 | 606 869.00 |
CF Disponibilités | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 893.00 | | 741 893.00 | 741 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 248.00 | | 1 271 248.00 | 1 271 248.00 |
CU Autres participations | 529 355.00 | | 529 355.00 | 529 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 765 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 10.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 70 762.00 | 582.00 | | 70 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 871.00 | 523 171.00 | | 108 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 134.00 | 1 288 762.00 | | 1 256 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | 2 944.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 4 530.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114.00 | 8 194.00 | | 15 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 248.00 | 1 296 956.00 | | 1 271 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 114.00 | 8 194.00 | | 15 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 4 310.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 128.00 | 529 399.00 | | 112 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257.00 | 6 228.00 | | 3 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 871.00 | 523 171.00 | | 108 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 605.00 | | 6 750.00 | 522 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 605.00 | | 6 750.00 | 522 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 982.00 | 596 982.00 | | 596 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 811.00 | 600 811.00 | | 600 811.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |