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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 913.00 | 92 497.00 | 114 416.00 | 206 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 920.00 | 11 716.00 | 24 205.00 | 35 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 922.00 | 23 844.00 | 84 078.00 | 107 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 069.00 | 110 738.00 | 405 331.00 | 516 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 057.00 | 238 794.00 | 629 263.00 | 868 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BZ Autres créances | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 227.00 | 238 794.00 | 840 433.00 | 1 079 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 568.00 | | | -277 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546.00 | | | -21 546.00 |
DL TOTAL (I) | -298 114.00 | | | -298 114.00 |
DP Provisions pour risques | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 269.00 | | | 704 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
EA Autres dettes | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 376.00 | | | 1 127 376.00 |
ED (V) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 433.00 | | | 840 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 269.00 | | | 533 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 112.00 | | 1 844 112.00 | 1 844 112.00 |
FG Production vendue services | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 475.00 | | 2 022 475.00 | 2 022 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 900.00 | |
GE Autres charges | | | 60 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 542.00 | | | 2 047 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 088.00 | | | 2 069 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 546.00 | | | -21 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 895.00 | 116 900.00 | | 121 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 587.00 | 49 626.00 | | 54 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | 67 274.00 | | 67 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 257.00 | 78 717.00 | 168 538.00 | 720 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 269.00 | 47 433.00 | 154 778.00 | 704 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 376.00 | 533 269.00 | 154 778.00 | 1 127 376.00 |