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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 8 836.00 | 5 388.00 | 14 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 159.00 | 8 836.00 | 7 323.00 | 16 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
072 Créances – Autres | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
084 Disponibilités | 204 206.00 | | 204 206.00 | 204 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 784.00 | | 338 784.00 | 338 784.00 |
110 Total général Actif | 354 943.00 | 8 836.00 | 346 107.00 | 354 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 566.00 | | | 11 566.00 |