| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 32.00 | 678.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 414.00 | 2 168.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 888.00 | 446.00 | 18 442.00 | 18 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 320.00 | 19 275.00 | 211 045.00 | 230 320.00 |
BZ Autres créances | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 135.00 | 19 275.00 | 387 860.00 | 407 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 024.00 | 19 721.00 | 406 303.00 | 426 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956.00 | 40 952.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 47 908.00 | 42 952.00 | | 47 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 045.00 | 21 441.00 | | 219 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 650.00 | 65 373.00 | | 116 650.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 7 261.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 395.00 | 94 076.00 | | 358 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 303.00 | 137 028.00 | | 406 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 395.00 | 94 076.00 | | 358 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 723.00 | | 1 461 723.00 | 1 461 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 723.00 | | 1 461 723.00 | 1 461 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 796.00 | 3 047.00 | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 3 047.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 268.00 | 276.00 | | 39 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 268.00 | 276.00 | | 39 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 473.00 | 2 771.00 | | -33 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 5 507.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 364.00 | 510 425.00 | | 1 477 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 408.00 | 469 473.00 | | 1 472 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956.00 | 40 952.00 | | 4 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 045.00 | 219 045.00 | | 219 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VP Divers | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 444.00 | 412 444.00 | | 412 444.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 395.00 | 358 395.00 | | 358 395.00 |