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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 15 821.00 | 16 598.00 | 32 419.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 932.00 | 15 821.00 | 20 110.00 | 35 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
072 Créances – Autres | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
084 Disponibilités | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 420.00 | | 495 420.00 | 495 420.00 |
110 Total général Actif | 531 351.00 | 15 821.00 | 515 530.00 | 531 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 114.00 | | | 32 114.00 |