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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 935.00 | 32 242.00 | 12 693.00 | 44 935.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 060.00 | 30 277.00 | 4 783.00 | 35 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 199.00 | 109 615.00 | 40 585.00 | 150 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 389.00 | 172 134.00 | 309 256.00 | 481 389.00 |
BT Marchandises | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 085.00 | | 146 085.00 | 146 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 474.00 | 172 134.00 | 455 341.00 | 627 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
DL TOTAL (I) | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 341.00 | | | 455 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 789.00 | | 430 789.00 | 430 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 789.00 | | 430 789.00 | 430 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 719.00 | | | 498 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 146.00 | | | 430 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 668.00 | 19 466.00 | | 152 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 011.00 | 4 231.00 | | 28 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 657.00 | 15 235.00 | | 124 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 086.00 | 48 136.00 | 116 950.00 | 165 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 960.00 | 8 765.00 | 21 195.00 | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 206.00 | 118 256.00 | 116 950.00 | 235 206.00 |