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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
AP Constructions | 233 381.00 | 38 270.00 | 195 112.00 | 233 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 909.00 | 27 607.00 | 29 302.00 | 56 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 808.00 | 67 115.00 | 292 692.00 | 359 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 135.00 | | 389 135.00 | 389 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 472.00 | 132 991.00 | 940 480.00 | 1 073 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810 121.00 | | 1 810 121.00 | 1 810 121.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CF Disponibilités | 2 110 587.00 | | 2 110 587.00 | 2 110 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 113.00 | | 4 027 113.00 | 4 027 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 584.00 | 132 991.00 | 4 967 593.00 | 5 100 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 435.00 | | | 390 435.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 805.00 | 809 791.00 | | 1 401 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 420.00 | 592 014.00 | | 240 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 225.00 | 1 423 805.00 | | 1 664 225.00 |
DP Provisions pour risques | 221 995.00 | 149 902.00 | | 221 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 995.00 | 149 902.00 | | 221 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 082.00 | 1 602 125.00 | | 1 554 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 820.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 817.00 | 324 678.00 | | 297 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 739.00 | 397 583.00 | | 94 739.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 057.00 | 3 673 153.00 | | 1 131 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 373.00 | 6 033 013.00 | | 3 081 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 593.00 | 7 606 721.00 | | 4 967 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 576.00 | 5 772 887.00 | | 1 727 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 088.00 | | 18 459.00 | 1 359 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 449.00 | 397 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 076.00 | 1 073 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 626.00 | 676 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 196.00 | | 18 459.00 | 699 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 892.00 | | | 659 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 842.00 | 40 333.00 | 4 184.00 | 96 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 842.00 | 40 333.00 | 4 184.00 | 96 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 902.00 | 88 112.00 | 16 019.00 | 149 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 902.00 | 88 112.00 | 16 019.00 | 149 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 112.00 | 16 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 817.00 | 297 817.00 | | 297 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 057.00 | 1 131 057.00 | | 1 131 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 135.00 | 389 135.00 | | 389 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 896.00 | 161 479.00 | 1 142 417.00 | 1 303 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 186.00 | 38 806.00 | 165 750.00 | 250 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 093.00 | 487 093.00 | | 487 093.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 373.00 | 1 727 576.00 | 1 308 167.00 | 3 081 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 132.00 | 21 448.00 | | 18 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 975.00 | 181 358.00 | | 137 975.00 |
ST Autres comptes | 113 814.00 | 123 184.00 | | 113 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 758.00 | 67 184.00 | | 45 758.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 545.00 | 2 316 814.00 | | 1 346 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 300.00 | 35 900.00 | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | 21 448.00 | | 18 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 594.00 | 598 605.00 | | 409 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 579.00 | 308 044.00 | | 251 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 392.00 | 2 724 441.00 | | 1 650 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |