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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 648.00 | 12 553.00 | 4 094.00 | 16 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 9 977.00 | 13 324.00 | 23 301.00 |
040 Immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 872.00 | 22 530.00 | 311 341.00 | 333 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
110 Total général Actif | 388 516.00 | 22 530.00 | 365 986.00 | 388 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 566.00 | 324 028.00 | | 338 566.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 52.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 520.00 | 324 080.00 | | 340 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 388.00 | 106 949.00 | | 122 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | 385.00 | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 77 278.00 | 68 658.00 | | 77 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 2 516.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 041.00 | 67 470.00 | | 63 041.00 |
252 Charges sociales | 7 951.00 | 13 784.00 | | 7 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 9 670.00 | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 491.00 | 269 506.00 | | 282 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 029.00 | 54 574.00 | | 58 029.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 7 052.00 | 8 010.00 | | 7 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 364.00 | 396.00 | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 7 295.00 | | 9 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 311.00 | 39 010.00 | | 39 311.00 |