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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 594.00 | 64.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 478.00 | 1 594.00 | 663 884.00 | 665 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 841 210.00 | | 841 210.00 | 841 210.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 706.00 | | 977 706.00 | 977 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 184.00 | 1 594.00 | 1 641 590.00 | 1 643 184.00 |
CU Autres participations | 663 820.00 | | 663 820.00 | 663 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 943.00 | 535 960.00 | | 672 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 965.00 | 136 984.00 | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 784 908.00 | 760 943.00 | | 784 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 258.00 | 198 853.00 | | 91 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 971.00 | 102 991.00 | | 102 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 635 762.00 | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 612.00 | 405 706.00 | | 292 612.00 |
EA Autres dettes | 333 777.00 | 4 358.00 | | 333 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 681.00 | 1 371 277.00 | | 856 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 590.00 | 2 132 220.00 | | 1 641 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | 12 977.00 | | 11 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 546.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 798.00 | 1 146.00 | | 22 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 798.00 | 1 146.00 | | 22 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 713.00 | 556.00 | | 16 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | 4 087.00 | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | -2 941.00 | | 6 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 47 437.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 317.00 | 5 912 779.00 | | 1 289 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 352.00 | 5 775 796.00 | | 1 265 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 965.00 | 136 984.00 | | 23 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | 14 783.00 | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 554.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 554.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 777.00 | 333 777.00 | | 333 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VI Groupe et associés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 241.00 | 775 241.00 | | 775 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 689.00 | 841 689.00 | | 841 689.00 |
VW T.V.A. | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 807.00 | 862 807.00 | | 862 807.00 |