| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 269.00 | 19 631.00 | 4 638.00 | 24 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 023.00 | 501.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 98 355.00 | 34 766.00 | 63 589.00 | 98 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 885.00 | 56 549.00 | 53 336.00 | 109 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 486.00 | 6 687.00 | 7 799.00 | 14 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 669.00 | 118 655.00 | 335 014.00 | 453 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CF Disponibilités | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 413.00 | | 210 413.00 | 210 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 082.00 | 118 655.00 | 545 427.00 | 664 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 965.00 | 3 295.00 | | 43 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 863.00 | 40 670.00 | | 66 863.00 |
DL TOTAL (I) | 119 628.00 | 52 765.00 | | 119 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 867.00 | 194 638.00 | | 174 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | 50 623.00 | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | 32 560.00 | | 84 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 85 229.00 | | 72 256.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 896.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 688.00 | 40 164.00 | | 48 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 798.00 | 406 111.00 | | 425 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 427.00 | 458 876.00 | | 545 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 498.00 | | 473 498.00 | 473 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 498.00 | | 473 498.00 | 473 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 30 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | 110.00 | | 12 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | 110.00 | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | -110.00 | | -16 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | 3 545.00 | | 17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 036.00 | 509 160.00 | | 636 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 173.00 | 468 490.00 | | 569 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 863.00 | 40 670.00 | | 66 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 459.00 | | 36 553.00 | 449 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 343.00 | 453 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 343.00 | 222 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 516.00 | | 36 553.00 | 218 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 615.00 | 41 846.00 | 24 806.00 | 101 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 777.00 | 4 854.00 | | 14 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 420.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | 36 572.00 | 24 806.00 | 86 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 867.00 | 53 062.00 | 120 892.00 | 174 867.00 |
VI Groupe et associés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 418.00 | 82 268.00 | 10 150.00 | 92 418.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 798.00 | 303 993.00 | 120 892.00 | 425 798.00 |