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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 12 974.00 | 15 176.00 | 28 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 510.00 | 12 974.00 | 66 536.00 | 79 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
084 Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
110 Total général Actif | 218 589.00 | 12 974.00 | 205 616.00 | 218 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 658.00 | 85 178.00 | | 66 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 066.00 | 101 152.00 | | 79 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 116.00 | 4 937.00 | | 4 116.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 1 249.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 579.00 | 192 516.00 | | 150 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 595.00 | 19 444.00 | | 16 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -1 184.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 168.00 | 43 092.00 | | 40 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 2 500.00 | | 1 741.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 780.00 | 44 543.00 | | 43 780.00 |
252 Charges sociales | 3 125.00 | 3 655.00 | | 3 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 4 608.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 2 058.00 | 726.00 | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 029.00 | 117 370.00 | | 112 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 551.00 | 75 146.00 | | 38 551.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 3 010.00 | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 215.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 16 288.00 | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 515.00 | 55 633.00 | | 31 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 388.00 | | | 5 388.00 |