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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 3 843.00 | 558.00 | 4 401.00 |
AP Constructions | 15 194.00 | 4 922.00 | 10 272.00 | 15 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 1 561.00 | 1 596.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 11 406.00 | 4 482.00 | 15 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 862.00 | 21 732.00 | 17 130.00 | 38 862.00 |
BT Marchandises | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 718.00 | | 383 718.00 | 383 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 580.00 | 21 732.00 | 400 847.00 | 422 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DH Report à nouveau | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 847.00 | -14 930.00 | | 94 847.00 |
DL TOTAL (I) | 96 937.00 | 2 091.00 | | 96 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 608.00 | 91 651.00 | | 66 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 254.00 | 6 701.00 | | 26 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 448.00 | 171 618.00 | | 130 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | 131 004.00 | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | | 301 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | 702 092.00 | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 847.00 | 704 182.00 | | 400 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975.00 | | 12 887.00 | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | 620.00 | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | | 12 267.00 | 21 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 4 672.00 | | 17 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 62.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 279.00 | 4 610.00 | | 13 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 771.00 | 147 571.00 | 200.00 | 147 771.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |