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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 11 805.00 | 11 195.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 517.00 | 5 285.00 | 477 232.00 | 482 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 463.00 | 17 090.00 | 661 373.00 | 678 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 317 167.00 | | 317 167.00 | 317 167.00 |
CF Disponibilités | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 954.00 | | 527 954.00 | 527 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 417.00 | 17 090.00 | 1 189 327.00 | 1 206 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 751.00 | 21 650.00 | | 145 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 483.00 | 124 100.00 | | -41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | 156 751.00 | | 115 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 995.00 | 2 171.00 | | 313 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 463.00 | 58 463.00 | | 158 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 370.00 | 2 160.00 | | 127 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 29 834.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 454 232.00 | 283 232.00 | | 454 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 060.00 | 375 859.00 | | 1 074 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 327.00 | 532 610.00 | | 1 189 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 060.00 | 375 859.00 | | 1 074 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839.00 | 521 546.00 | | 4 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 322.00 | 397 445.00 | | 46 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 483.00 | 124 100.00 | | -41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 007.00 | | 465 679.00 | 215 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 678 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 505 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | | 465 679.00 | 42 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 11 479.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 11 479.00 | | 5 611.00 |