| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 2 984.00 | 6 532.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | 2 984.00 | 6 532.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 123 871.00 | 43 547.00 | 80 324.00 | 123 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BZ Autres créances | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 821.00 | 43 547.00 | 345 273.00 | 388 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 336.00 | 46 531.00 | 351 805.00 | 398 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 785.00 | 70 236.00 | | 112 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 850.00 | 42 549.00 | | 69 850.00 |
DL TOTAL (I) | 183 735.00 | 113 885.00 | | 183 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 3 458.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 251.00 | 56 720.00 | | 113 251.00 |
EA Autres dettes | 37 546.00 | 5 000.00 | | 37 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 070.00 | 65 178.00 | | 168 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 805.00 | 179 063.00 | | 351 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 416.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 416.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -416.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 10 999.00 | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 712.00 | 181 287.00 | | 171 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 863.00 | 138 738.00 | | 101 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 850.00 | 42 549.00 | | 69 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 058.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 990.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 990.00 | | 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |