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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 647.00 | 32 383.00 | 13 264.00 | 45 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 534.00 | 62 102.00 | 90 433.00 | 152 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 177.00 | 51 946.00 | 1 030 231.00 | 1 082 177.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 133 827.00 | | 133 827.00 | 133 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 934.00 | 51 946.00 | 1 213 988.00 | 1 265 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 469.00 | 114 048.00 | 1 304 421.00 | 1 418 469.00 |
CU Autres participations | 39 887.00 | 29 719.00 | 10 168.00 | 39 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 313.00 | 268 236.00 | | 336 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | 118 077.00 | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 546 737.00 | 551 313.00 | | 546 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 863.00 | 291 327.00 | | 309 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 045.00 | 191 142.00 | | 108 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 103.00 | 187 119.00 | | 212 103.00 |
EA Autres dettes | 110 672.00 | 40 119.00 | | 110 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 684.00 | 711 223.00 | | 757 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 421.00 | 1 262 536.00 | | 1 304 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 684.00 | 711 223.00 | | 757 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 658.00 | 1 500.00 | 1 549 158.00 | 1 547 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 658.00 | 1 500.00 | 1 549 158.00 | 1 547 658.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 39 103.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 608.00 | 1 627 797.00 | | 1 549 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 184.00 | 1 509 720.00 | | 1 504 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 424.00 | 118 077.00 | | 45 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 366.00 | | 10 168.00 | 142 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 647.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719.00 | | 10 168.00 | 29 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 5 802.00 | | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 5 802.00 | | 26 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 563.00 | 23 383.00 | | 28 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 282.00 | 23 383.00 | | 58 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 282.00 | 23 383.00 | | 58 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 616.00 | 1 007 616.00 | | 1 007 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VI Groupe et associés | 309 863.00 | 309 863.00 | | 309 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 108.00 | 1 132 108.00 | | 1 132 108.00 |
VW T.V.A. | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 684.00 | 757 684.00 | | 757 684.00 |