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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 57 610.00 | 19 895.00 | 37 715.00 | 57 610.00 |
AN Terrains | | 1 185.00 | -1 185.00 | |
AP Constructions | 9 273.00 | 5 625.00 | 3 648.00 | 9 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 1 785.00 | 2 220.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 476.00 | 9 577.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 756.00 | 28 967.00 | 55 789.00 | 84 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 319.00 | 28 967.00 | 78 352.00 | 107 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369.00 | 275.00 | | -1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631.00 | 3 000.00 | | 1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 468.00 | 46 495.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 3 068.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 10 737.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 346.00 | 8 963.00 | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 720.00 | 69 264.00 | | 76 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 352.00 | 72 264.00 | | 78 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -1 990.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 485.00 | 127 717.00 | | 132 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 854.00 | 127 442.00 | | 133 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369.00 | 275.00 | | -1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 9 278.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 3 156.00 | | 5 916.00 |