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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 30 245.00 | 7 946.00 | 38 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 467.00 | | 1 286 467.00 | 1 286 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 277.00 | 149 227.00 | 20 050.00 | 169 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 965.00 | 540 248.00 | 154 717.00 | 694 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 085.00 | 719 719.00 | 1 531 366.00 | 2 251 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
BZ Autres créances | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CF Disponibilités | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 613.00 | | 459 613.00 | 459 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 698.00 | 719 719.00 | 1 990 979.00 | 2 710 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 774.00 | 246 592.00 | | 608 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 111.00 | 362 182.00 | | 60 111.00 |
DL TOTAL (I) | 679 885.00 | 619 774.00 | | 679 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 348.00 | 225 939.00 | | 58 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 714.00 | 630 295.00 | | 827 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 857.00 | 284 683.00 | | 338 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | 140 053.00 | | 85 819.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 272.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 094.00 | 1 281 242.00 | | 1 311 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 979.00 | 1 901 017.00 | | 1 990 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333 649.00 | | 2 333 649.00 | 2 333 649.00 |
FG Production vendue services | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 922.00 | | 2 350 922.00 | 2 350 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 136.00 | |
GE Autres charges | | | 342 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 61 424.00 | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 844.00 | 2 690 417.00 | | 2 457 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 733.00 | 2 328 235.00 | | 2 397 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 111.00 | 362 182.00 | | 60 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 125.00 | | 79 023.00 | 2 151 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 936.00 | | 62 186.00 | -20 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 936.00 | | 2 251 085.00 | -20 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 657.00 | | | 1 324 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 247.00 | | 76 994.00 | 787 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 221.00 | | 2 029.00 | 39 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 582.00 | 63 136.00 | | 656 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 426.00 | 3 819.00 | | 26 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 157.00 | 59 317.00 | | 630 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 857.00 | 338 857.00 | | 338 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
UX Autres créances clients | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VI Groupe et associés | 827 714.00 | 827 714.00 | | 827 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 763.00 | 277 577.00 | 62 186.00 | 339 763.00 |
VW T.V.A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 094.00 | 1 311 094.00 | | 1 311 094.00 |