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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 150.00 | 2 150.00 | 30 000.00 | 32 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 2 642.00 | 59.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 852.00 | 4 792.00 | 30 059.00 | 34 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | 3 988.00 | 2 808.00 | 6 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 073.00 | 3 988.00 | 28 085.00 | 32 073.00 |
110 Total général Actif | 66 926.00 | 8 781.00 | 58 145.00 | 66 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
242 Autres charges externes. | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |