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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AP Constructions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 752.00 | 27 518.00 | 7 234.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 12 827.00 | 4 175.00 | 17 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 180.00 | 44 866.00 | 12 314.00 | 57 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 172.00 | 384.00 | 357 788.00 | 358 172.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 445.00 | 384.00 | 452 061.00 | 452 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 624.00 | 45 250.00 | 464 375.00 | 509 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 471.00 | 72 975.00 | | 124 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 869.00 | 51 496.00 | | 52 869.00 |
DL TOTAL (I) | 181 740.00 | 128 871.00 | | 181 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 296.00 | 67 544.00 | | 45 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 374.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 968.00 | 114 502.00 | | 106 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 86 631.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 64 856.00 | 984.00 | | 64 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 635.00 | 273 900.00 | | 282 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 375.00 | 402 771.00 | | 464 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 566.00 | 252 493.00 | | 253 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | 13 918.00 | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 509.00 | | 4 051.00 | 54 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 57 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 52 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 322.00 | | 4 051.00 | 50 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148.00 | 4 098.00 | 1 380.00 | 42 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | 4 098.00 | 1 380.00 | 38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 357 788.00 | 357 788.00 | | 357 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 529.00 | 14 325.00 | 26 204.00 | 40 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 937.00 | 396 107.00 | 830.00 | 396 937.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 770.00 | 253 566.00 | 26 204.00 | 279 770.00 |