| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 46 524.00 | 9 221.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 300.00 | 34 051.00 | 35 248.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 682.00 | 80 576.00 | 49 105.00 | 129 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BN En cours de production de biens | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 649.00 | | 145 649.00 | 145 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 331.00 | 80 576.00 | 194 755.00 | 275 331.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DH Report à nouveau | -33 215.00 | | | -33 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 743.00 | | | -41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 076.00 | | | 185 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 142.00 | | 1 540.00 | 128 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 651.00 | | 1 540.00 | 126 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 855.00 | 19 721.00 | | 60 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 19 721.00 | | 60 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 876.00 | 27 006.00 | 49 870.00 | 76 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 506.00 | 84 061.00 | 445.00 | 84 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 077.00 | 135 207.00 | 49 870.00 | 185 077.00 |