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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 103.00 | 225 616.00 | 131 487.00 | 357 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 11 105.00 | -3 041.00 | 8 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 476.00 | 236 721.00 | 179 755.00 | 416 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 577.00 | | 493 577.00 | 493 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 054.00 | 236 721.00 | 673 333.00 | 910 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 820.00 | | | 313 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 354 161.00 | | | 354 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 333.00 | | | 673 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 903.00 | | 796 903.00 | 796 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 903.00 | | 796 903.00 | 796 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 253.00 | | | 815 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 911.00 | | | 796 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 842.00 | | 24 634.00 | 391 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 842.00 | | 24 634.00 | 391 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 996.00 | 22 725.00 | | 213 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 996.00 | 22 725.00 | | 213 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 469.00 | | | 187 469.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 469.00 | 245 469.00 | | 245 469.00 |
VW T.V.A. | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 171.00 | 319 171.00 | | 319 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
ST Autres comptes | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YT Sous‐traitance | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 906.00 | | | 388 906.00 |