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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083.00 | 15 074.00 | 10 009.00 | 25 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 15 634.00 | 1 232.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 334.00 | 31 092.00 | 11 241.00 | 42 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 385.00 | 31 092.00 | 92 293.00 | 123 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 356.00 | 23 644.00 | | 30 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | 10 212.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068.00 | 44 856.00 | | 46 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 243.00 | 26 065.00 | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 5 344.00 | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 4 042.00 | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 858.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 225.00 | 40 918.00 | | 46 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 293.00 | 85 773.00 | | 92 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
FG Production vendue services | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 1 581.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 678.00 | 108 543.00 | | 118 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 967.00 | 98 331.00 | | 113 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 712.00 | 10 212.00 | | 4 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 229.00 | | 5 105.00 | 37 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | | 5 105.00 | 36 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 216.00 | 3 876.00 | | 27 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 3 876.00 | | 26 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |