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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 357.00 | 16 889.00 | 22 469.00 | 39 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 126.00 | 48 875.00 | 7 252.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 342.00 | 97 222.00 | 61 120.00 | 158 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 958.00 | 162 985.00 | 129 972.00 | 292 958.00 |
BT Marchandises | 336 422.00 | | 336 422.00 | 336 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | 5 059.00 | 22 263.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 151 487.00 | | 151 487.00 | 151 487.00 |
CF Disponibilités | 1 013 066.00 | | 1 013 066.00 | 1 013 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 524.00 | 5 059.00 | 1 536 465.00 | 1 541 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 481.00 | 168 044.00 | 1 666 437.00 | 1 834 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 033.00 | 386 042.00 | | 409 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156.00 | 22 991.00 | | 227 156.00 |
DL TOTAL (I) | 644 439.00 | 417 283.00 | | 644 439.00 |
DP Provisions pour risques | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 768.00 | 476 578.00 | | 418 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 6 366.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 819.00 | 304 085.00 | | 270 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 897.00 | 141 745.00 | | 239 897.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 3.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 028.00 | 928 776.00 | | 937 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 437.00 | 1 431 030.00 | | 1 666 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 028.00 | 904 450.00 | | 577 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 305.00 | | 11 790.00 | 338 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 137.00 | 292 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 137.00 | 253 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 173.00 | | 11 790.00 | 299 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 269.00 | 30 418.00 | 41 702.00 | 174 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 269.00 | 30 418.00 | 41 702.00 | 174 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | 50.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | | 50.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 079.00 | | 50.00 | 90 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UX Autres créances clients | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 681.00 | 56 681.00 | 320 000.00 | 416 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 978.00 | 229 978.00 | | 229 978.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 028.00 | 577 028.00 | 320 000.00 | 937 028.00 |