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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 303.00 | 553.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847.00 | 2 303.00 | 1 543.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 936 464.00 | | 936 464.00 | 936 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 396.00 | | 1 914 396.00 | 1 914 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 242.00 | 2 303.00 | 1 915 939.00 | 1 918 242.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 21 706.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 628.00 | 367 408.00 | | 1 035 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 578.00 | 696 515.00 | | 247 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 833 206.00 | 1 587 178.00 | | 1 833 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 3 854.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 16 395.00 | | 81 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 733.00 | 20 249.00 | | 82 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 939.00 | 1 607 427.00 | | 1 915 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 815.00 | 1 001 208.00 | | 495 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 365.00 | 1 001 208.00 | | 497 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500.00 | 500 000.00 | | 157 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 500.00 | 501 470.00 | | 157 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 865.00 | 499 739.00 | | 339 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 343.00 | 16 395.00 | | 81 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 097.00 | 1 223 742.00 | | 504 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 520.00 | 527 227.00 | | 256 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 578.00 | 696 515.00 | | 247 578.00 |