| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 729.00 | 72 604.00 | 42 126.00 | 114 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 330.00 | 81 045.00 | 50 286.00 | 131 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 368.00 | | 993 368.00 | 993 368.00 |
BZ Autres créances | 207 373.00 | | 207 373.00 | 207 373.00 |
CF Disponibilités | 253 197.00 | | 253 197.00 | 253 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 599.00 | | 1 454 599.00 | 1 454 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 930.00 | 81 045.00 | 1 504 885.00 | 1 585 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 925.00 | | | 423 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DL TOTAL (I) | 614 563.00 | | | 614 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 609.00 | | | 467 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 555.00 | | | 338 555.00 |
EA Autres dettes | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 885.00 | | | 1 504 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 236.00 | | 3 645 236.00 | 3 645 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 236.00 | | 3 645 236.00 | 3 645 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 454.00 | | | 3 663 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 811.00 | | | 3 582 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 822.00 | | 10 999.00 | 144 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 490.00 | 131 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 490.00 | 115 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 296.00 | | 10 999.00 | 129 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 385.00 | 33 150.00 | 24 490.00 | 72 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 322.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 341.00 | 32 828.00 | 24 490.00 | 65 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 609.00 | 467 609.00 | | 467 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
UX Autres créances clients | 993 368.00 | 993 368.00 | | 993 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 402.00 | 1 201 402.00 | 8 160.00 | 1 201 402.00 |
VW T.V.A. | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 317.00 | 890 317.00 | | 890 317.00 |