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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 788.00 | 24 759.00 | 23 030.00 | 47 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 11 798.00 | 1 506.00 | 13 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 693.00 | 36 557.00 | 48 137.00 | 84 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
BZ Autres créances | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
CF Disponibilités | 411 423.00 | | 411 423.00 | 411 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 529.00 | | 706 529.00 | 706 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 222.00 | 36 557.00 | 754 666.00 | 791 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 47 540.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DG Autres réserves | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
DH Report à nouveau | -2 001.00 | -18 246.00 | | -2 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 16 245.00 | | 18 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 705.00 | 9 960.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 85 408.00 | 76 764.00 | | 85 408.00 |
DP Provisions pour risques | 63 476.00 | 42 223.00 | | 63 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 476.00 | 42 223.00 | | 63 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 87 000.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | 3 500.00 | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 96 887.00 | | 141 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 392.00 | 177 645.00 | | 156 392.00 |
EA Autres dettes | 27 277.00 | 20 449.00 | | 27 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 131.00 | 81 509.00 | | 186 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 781.00 | 466 989.00 | | 605 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 666.00 | 585 976.00 | | 754 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 200.00 | 466 989.00 | | 542 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 123 110.00 | | 1 123 110.00 | 1 123 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 110.00 | | 1 123 110.00 | 1 123 110.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | 25 737.00 | | 10 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | 11 421.00 | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 202.00 | 10 527.00 | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | 21 947.00 | | 16 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 17 770.00 | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 1 371.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 19 141.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 280.00 | 2 807.00 | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 336.00 | 1 431 753.00 | | 1 284 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 776.00 | 1 415 508.00 | | 1 265 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 16 245.00 | | 18 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 005.00 | 10 968.00 | | 14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 047.00 | | 6 045.00 | 92 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 84 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 61 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 266.00 | | 574.00 | 70 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | 5 471.00 | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610.00 | 12 345.00 | 13 399.00 | 37 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 12 346.00 | 9 749.00 | 33 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 223.00 | 51 565.00 | 30 312.00 | 42 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 223.00 | 51 565.00 | 30 312.00 | 42 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 565.00 | 30 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 16 619.00 | 63 581.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 781.00 | 542 200.00 | 63 581.00 | 605 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 13 203.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 666.00 | 38 330.00 | | 42 666.00 |
ST Autres comptes | 129 664.00 | 139 325.00 | | 129 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 480.00 | 24 148.00 | | 19 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
YT Sous‐traitance | 43 557.00 | 81 396.00 | | 43 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 237.00 | 42 304.00 | | 20 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 13 203.00 | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 210.00 | 129 338.00 | | 106 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 458.00 | 135 983.00 | | 132 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 603.00 | 325 504.00 | | 255 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |