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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 112.00 | 276 049.00 | 94 063.00 | 370 112.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 732.00 | 276 049.00 | 102 684.00 | 378 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 246.00 | 134 369.00 | 144 877.00 | 279 246.00 |
072 Créances – Autres | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 244.00 | 134 369.00 | 192 875.00 | 327 244.00 |
110 Total général Actif | 705 976.00 | 410 418.00 | 295 558.00 | 705 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 000.00 | 60 000.00 | | 179 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 086.00 | 20 500.00 | | 56 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 086.00 | 80 500.00 | | 235 086.00 |
242 Autres charges externes. | 60 444.00 | 68 596.00 | | 60 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 162.00 | 127.00 | | 47 162.00 |
252 Charges sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 106.00 | 32 731.00 | | 30 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 544.00 | 101 453.00 | | 296 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 458.00 | -20 953.00 | | -61 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 690.00 | 3 791.00 | | 10 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 203.00 | 9 859.00 | | 69 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 971.00 | -27 022.00 | | -119 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 134 369.00 | | | 134 369.00 |