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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 3 479.00 | 7 523.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002.00 | 3 479.00 | 7 523.00 | 11 002.00 |
BT Marchandises | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
BZ Autres créances | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 617.00 | | 741 617.00 | 741 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 619.00 | 3 479.00 | 749 140.00 | 752 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 267 093.00 | | | 267 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 465.00 | | | 299 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 736.00 | | | 460 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 140.00 | | | 749 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357.00 | | 3 645.00 | 7 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | 3 645.00 | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 1 762.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 762.00 | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 465.00 | 25 781.00 | 273 684.00 | 299 465.00 |
VI Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VW T.V.A. | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 736.00 | 187 052.00 | 273 684.00 | 460 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 875.00 | | | 305 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |