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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 5 383.00 | 617.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 2 351.00 | 3 518.00 | 5 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 270.00 | 7 734.00 | 5 535.00 | 13 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
072 Créances – Autres | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
110 Total général Actif | 168 209.00 | 7 734.00 | 160 474.00 | 168 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 801.00 | 2 620.00 | | 2 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 442.00 | 356 553.00 | | 243 442.00 |
222 Production stockée | 19 002.00 | 3 121.00 | | 19 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 084.00 | 363 294.00 | | 266 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998.00 | 1 909.00 | | 1 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 317.00 | 57 849.00 | | 30 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 912.00 | -7 618.00 | | -8 912.00 |
242 Autres charges externes. | 119 381.00 | 236 260.00 | | 119 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 476.00 | | 1 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 592.00 | 65 170.00 | | 86 592.00 |
252 Charges sociales | 26 584.00 | 21 224.00 | | 26 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 2 953.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 861.00 | 379 239.00 | | 261 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 222.00 | -15 945.00 | | 4 222.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 40.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 066.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 941.00 | -12 964.00 | | 3 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |