| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 297.00 | 6 454.00 | 11 312 843.00 | 11 319 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 428 550.00 | | 428 550.00 | 428 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 383.00 | | 472 383.00 | 472 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 680.00 | 6 454.00 | 11 785 226.00 | 11 791 680.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 845.00 | 48 421.00 | | 54 845.00 |
DG Autres réserves | 46 153.00 | 254 111.00 | | 46 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 128 466.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 122 621.00 | 11 430 998.00 | | 11 122 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 922.00 | 461 948.00 | | 560 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 13 585.00 | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | 12 660.00 | | 15 144.00 |
EA Autres dettes | 71 920.00 | 92 476.00 | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 605.00 | 580 669.00 | | 662 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 226.00 | 12 011 667.00 | | 11 785 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 605.00 | 580 669.00 | | 662 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 1 628.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 912.00 | 225 971.00 | | 131 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 290.00 | 97 505.00 | | 110 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | 128 466.00 | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568 246.00 | | 4 646.00 | 11 568 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 603.00 | 11 312 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 595.00 | 11 319 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 6 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556 800.00 | | 4 646.00 | 11 556 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656.00 | 790.00 | 4 992.00 | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 790.00 | 4 992.00 | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 922.00 | 560 922.00 | | 560 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 152.00 | 22 309.00 | 312 843.00 | 335 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 605.00 | 662 605.00 | | 662 605.00 |