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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 859.00 | 2 912.00 | 947.00 | 3 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 542.00 | 70 448.00 | 110 094.00 | 180 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 782.00 | 73 361.00 | 314 421.00 | 387 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | 3 525.00 | 8 601.00 | 12 126.00 |
084 Disponibilités | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 554.00 | 3 525.00 | 471 029.00 | 474 554.00 |
110 Total général Actif | 862 337.00 | 76 886.00 | 785 450.00 | 862 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 727 139.00 | | | 727 139.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 256.00 | | | 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
222 Production stockée | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 094.00 | | | 821 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
242 Autres charges externes. | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
252 Charges sociales | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 416.00 | | | 755 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
280 Produits financiers | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 638.00 | | | 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -138.00 | | | -138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |