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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 365.00 | 27 636.00 | 27 729.00 | 55 365.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 283.00 | 27 636.00 | 36 647.00 | 64 283.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
084 Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
110 Total général Actif | 104 208.00 | 27 636.00 | 76 572.00 | 104 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 923.00 | | | 224 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -585.00 | | | -585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |