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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 974.00 | 80 921.00 | 41 053.00 | 121 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 324.00 | 95 921.00 | 361 403.00 | 457 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 874.00 | 95 921.00 | 496 954.00 | 592 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DH Report à nouveau | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 750.00 | | | -38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 326 266.00 | | | 326 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 954.00 | | | 496 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 498.00 | | -5 498.00 | -5 498.00 |
FG Production vendue services | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 750.00 | | | -38 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 324.00 | | | 457 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 460.00 | 10 460.00 | | 85 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | 10 460.00 | | 70 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 167.00 | | | 48 167.00 |