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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 716.00 | 19 380.00 | 34 336.00 | 53 716.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 466.00 | 19 380.00 | 89 086.00 | 108 466.00 |
060 Stock marchandises | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 987.00 | | 383 987.00 | 383 987.00 |
110 Total général Actif | 492 453.00 | 19 380.00 | 473 073.00 | 492 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 987.00 | | | 69 987.00 |