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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 597 902.00 | | 30 597 902.00 | 30 597 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 354.00 | | 855 354.00 | 855 354.00 |
BZ Autres créances | 8 211 678.00 | | 8 211 678.00 | 8 211 678.00 |
CF Disponibilités | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 950.00 | | 9 179 950.00 | 9 179 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 800 032.00 | | 39 800 032.00 | 39 800 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 597 902.00 | | 30 597 902.00 | 30 597 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 333.00 | 1 829 333.00 | | 1 829 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 833.00 | -534 736.00 | | -1 529 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 420.00 | -995 097.00 | | -1 029 420.00 |
DK Provisions réglementées | 297 859.00 | 248 797.00 | | 297 859.00 |
DL TOTAL (I) | -238 371.00 | 741 987.00 | | -238 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 521 761.00 | 33 516 208.00 | | 34 521 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238 667.00 | 3 959 857.00 | | 4 238 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 239.00 | 88 268.00 | | 861 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 816.00 | 1 735.00 | | 142 816.00 |
EA Autres dettes | 273 920.00 | 266 167.00 | | 273 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 038 403.00 | 37 832 236.00 | | 40 038 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 800 032.00 | 38 574 223.00 | | 39 800 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 975.00 | | | 1 277 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 647.00 | 74 783.00 | | 50 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 647.00 | 74 783.00 | | 50 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 647.00 | -74 783.00 | | -50 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 174.00 | 1 185 903.00 | | 1 265 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 594.00 | 2 180 999.00 | | 2 294 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 420.00 | -995 097.00 | | -1 029 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 597 902.00 | | | 30 597 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 597 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 597 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 597 902.00 | | | 30 597 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 797.00 | 49 062.00 | | 248 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 797.00 | 49 062.00 | | 248 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 855 354.00 | 855 354.00 | | 855 354.00 |
VB T. V. A. | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 059 814.00 | | 8 059 814.00 | 8 059 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 032.00 | 1 007 217.00 | 8 059 814.00 | 9 067 032.00 |