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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 139.00 | 4 461.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
AP Constructions | 228 150.00 | 8 129.00 | 220 021.00 | 228 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 497.00 | 3 668.00 | 8 829.00 | 12 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 597.00 | 11 936.00 | 308 661.00 | 320 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CF Disponibilités | 1 091 224.00 | | 1 091 224.00 | 1 091 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 718.00 | | 1 148 718.00 | 1 148 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 315.00 | 11 936.00 | 1 457 379.00 | 1 469 315.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 991.00 | 316 308.00 | | 326 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 609.00 | 224 968.00 | | 184 609.00 |
DL TOTAL (I) | 817 100.00 | 846 776.00 | | 817 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 420.00 | 3 929.00 | | 251 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 859.00 | 249 750.00 | | 388 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 279.00 | 253 678.00 | | 640 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 379.00 | 1 100 454.00 | | 1 457 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 279.00 | 253 678.00 | | 640 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 896.00 | 55 896.00 | 45 000.00 | 100 896.00 |
VW T.V.A. | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 279.00 | 640 279.00 | | 640 279.00 |