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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 2 089.00 | 8 795.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 791.00 | 173 927.00 | 214 864.00 | 388 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 374.00 | | 1 481 374.00 | 1 481 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 423.00 | 202 350.00 | 2 160 072.00 | 2 362 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 373.00 | 28 101.00 | 5 374 272.00 | 5 402 373.00 |
BZ Autres créances | 292 915.00 | | 292 915.00 | 292 915.00 |
CF Disponibilités | 1 799 641.00 | | 1 799 641.00 | 1 799 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 293.00 | 28 101.00 | 7 675 193.00 | 7 703 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 716.00 | 230 451.00 | 9 835 265.00 | 10 065 716.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 685.00 | | | 435 685.00 |
DK Provisions réglementées | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 876.00 | | | 1 098 876.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 489.00 | | | 671 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 848.00 | | | 1 384 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 091.00 | | | 4 530 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 547.00 | | | 1 453 547.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 881.00 | | | 646 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 389.00 | | | 8 696 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 265.00 | | | 9 835 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 977.00 | | | 8 237 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 331 121.00 | | 22 331 121.00 | 22 331 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 331 121.00 | | 22 331 121.00 | 22 331 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 428 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 081 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 766 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 165.00 | | | -21 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 474 563.00 | | | 22 474 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 038 877.00 | | | 22 038 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 685.00 | | | 435 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 364.00 | | 1 311 521.00 | 1 074 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 1 936 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 2 362 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 132.00 | | 51 543.00 | 348 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 898.00 | | 1 259 978.00 | 699 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 774.00 | 52 577.00 | | 149 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 440.00 | 52 577.00 | | 123 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 463.00 | 13 555.00 | | 25 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 564.00 | 13 555.00 | | 93 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 091.00 | 4 530 091.00 | | 4 530 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 881.00 | 646 881.00 | | 646 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 374.00 | 1 000 000.00 | 481 374.00 | 1 481 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 373.00 | 5 402 373.00 | | 5 402 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VB T. V. A. | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 489.00 | 213 077.00 | 458 412.00 | 671 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 319.00 | 6 804 945.00 | 481 374.00 | 7 286 319.00 |
VW T.V.A. | 1 119 663.00 | 1 119 663.00 | | 1 119 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 541.00 | 6 853 129.00 | 458 412.00 | 7 311 541.00 |