| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 7 400.00 | 445.00 | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 5 920.00 | 1 906.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 17 416.00 | 544.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 631.00 | 30 736.00 | 2 895.00 | 33 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 145.00 | 30 736.00 | 56 409.00 | 87 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 33 587.00 | 35 078.00 | | 33 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | -1 491.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 36 611.00 | 35 677.00 | | 36 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 17 216.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 845.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | 7 988.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 798.00 | 26 409.00 | | 19 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 409.00 | 62 086.00 | | 56 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 798.00 | 26 409.00 | | 19 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
FM Production stockée | | | -5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | 1 500.00 | | 5 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 397.00 | 8 085.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 728.00 | 80 486.00 | | 113 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 794.00 | 81 978.00 | | 112 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | -1 491.00 | | 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 426.00 | | 2 204.00 | 31 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | | 2 204.00 | 23 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678.00 | 6 680.00 | 5 622.00 | 29 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 349.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 6 331.00 | 5 622.00 | 22 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 190.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 3 481.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 27 084.00 | 19 852.00 | | 27 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326.00 | 2 860.00 | | 326.00 |
YT Sous‐traitance | 64 648.00 | 37 530.00 | | 64 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 684.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 874.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 169.00 | 20 945.00 | | 28 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 256.00 | 16 527.00 | | 13 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 062.00 | 63 723.00 | | 93 062.00 |