| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929.00 | 312.00 | 617.00 | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 19 273.00 | 21 470.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 462.00 | 19 837.00 | 9 625.00 | 29 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 311.00 | 39 421.00 | 32 890.00 | 72 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
BN En cours de production de biens | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | 3 564.00 | 19 507.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 595.00 | 3 564.00 | 478 032.00 | 481 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 906.00 | 42 985.00 | 510 922.00 | 553 906.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 464.00 | | | 442 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 735.00 | | | 394 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 970.00 | | 14 132.00 | 88 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 72 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 790.00 | 71 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | | 13 124.00 | 88 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 008.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 566.00 | 18 470.00 | 19 615.00 | 40 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | 18 470.00 | 19 615.00 | 40 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 157.00 | 51 428.00 | 47 730.00 | 99 157.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 99 373.00 | 1 000.00 | 100 373.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 464.00 | 394 735.00 | 47 730.00 | 442 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
ST Autres comptes | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
YT Sous‐traitance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |