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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 568.00 | 1 412.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 105.00 | 32 321.00 | 33 785.00 | 66 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 903.00 | 16 166.00 | 10 737.00 | 26 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 758.00 | 57 325.00 | 49 433.00 | 106 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 124.00 | 57 325.00 | 255 799.00 | 313 124.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 799.00 | | | 255 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 537.00 | | 6 528.00 | 104 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 106 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 94 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 939.00 | | 6 428.00 | 91 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 100.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337.00 | 12 818.00 | 3 907.00 | 48 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | 12 818.00 | 3 379.00 | 39 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 361.00 | 154 961.00 | 3 400.00 | 158 361.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
YT Sous‐traitance | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |