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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 569.00 | 9 430.00 | 139.00 | 9 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 10 884.00 | 5 241.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 11 915.00 | 584.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 533.00 | 129 427.00 | 91 107.00 | 220 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 726.00 | 161 656.00 | 97 070.00 | 258 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 925.00 | 161 656.00 | 130 269.00 | 291 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 1 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -250.00 | | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | -1 728.00 | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | -16 225.00 | 2 500.00 | | -16 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 865.00 | 85 752.00 | | 61 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 016.00 | 17 285.00 | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 11 349.00 | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | 26 101.00 | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 341.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 494.00 | 141 830.00 | | 146 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 269.00 | 144 330.00 | | 130 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 172.00 | | 367 172.00 | 367 172.00 |
FG Production vendue services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 398.00 | | 368 398.00 | 368 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 621.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 19 960.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 20 020.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 60.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 19 960.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 817.00 | 464 101.00 | | 370 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 541.00 | 465 829.00 | | 389 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | -1 728.00 | | -18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 035.00 | 30 621.00 | | 131 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 3 853.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 574.00 | 26 768.00 | | 114 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 881.00 | 68 958.00 | 37 923.00 | 106 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 494.00 | 108 571.00 | 37 923.00 | 146 494.00 |