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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 696.00 | | 1 257 696.00 | 1 257 696.00 |
AH Fonds commercial | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 916.00 | 5 580.00 | 13 336.00 | 18 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 029.00 | | 751 029.00 | 751 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 641.00 | 5 580.00 | 2 134 061.00 | 2 139 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
BZ Autres créances | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 522.00 | | 433 522.00 | 433 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 038.00 | | 2 877 038.00 | 2 877 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 679.00 | 5 580.00 | 5 011 099.00 | 5 016 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 516.00 | | | 343 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 99 999.00 | 525 001.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 442 310.00 | | | 5 442 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 068.00 | | | -1 700 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700 068.00 | | | -1 700 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 102.00 | | | 3 906 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 624.00 | | | 263 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 373.00 | | | 281 373.00 |
EA Autres dettes | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 997.00 | | | 1 104 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 099.00 | | | 5 011 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 997.00 | | | 544 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
FG Production vendue services | 1 136 758.00 | | 1 136 758.00 | 1 136 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 255 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 674.00 | | | 1 466 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 742.00 | | | 3 166 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700 068.00 | | | -1 700 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 641.00 | | | 2 139 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 696.00 | | | 1 257 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 029.00 | | | 863 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 624.00 | 263 624.00 | | 263 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 029.00 | | | 751 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
UX Autres créances clients | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VP Divers | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 373.00 | 281 373.00 | | 281 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 545.00 | 343 516.00 | 751 029.00 | 1 094 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 997.00 | 544 997.00 | 560 000.00 | 1 104 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |