| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 097.00 | 60 392.00 | 36 705.00 | 97 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 497.00 | 60 392.00 | 48 105.00 | 108 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 520.00 | | 344 520.00 | 344 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 017.00 | 60 392.00 | 392 625.00 | 453 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 935.00 | 204 958.00 | | 97 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 503.00 | 35 834.00 | | 157 503.00 |
DL TOTAL (I) | 260 938.00 | 246 292.00 | | 260 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 4 961.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 12 906.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 869.00 | 69 427.00 | | 116 869.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 82.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 687.00 | 87 376.00 | | 131 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 625.00 | 333 668.00 | | 392 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 687.00 | 87 376.00 | | 131 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 098.00 | | 682 098.00 | 682 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 098.00 | | 682 098.00 | 682 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | 6 615.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 1 953.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 953.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 156.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 4 927.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 6 083.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -4 130.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 8 094.00 | | 51 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 408.00 | 402 963.00 | | 685 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 905.00 | 367 129.00 | | 527 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 503.00 | 35 834.00 | | 157 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921.00 | 6 268.00 | | 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 092.00 | | 1 405.00 | 114 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 97 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 97 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | | 1 405.00 | 102 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 088.00 | 9 295.00 | 5 992.00 | 57 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | 9 295.00 | 5 992.00 | 57 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 4 093.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 4 593.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 131 971.00 | 94 385.00 | | 131 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 829.00 | 28 247.00 | | 23 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 802.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | 4 907.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 514.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 5 607.00 | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 968.00 | 85 060.00 | | 136 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 191.00 | 16 904.00 | | 36 191.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 822.00 | 132 132.00 | | 169 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |