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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
040 Immobilisations financières | 459 170.00 | | 459 170.00 | 459 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 050.00 | 14 880.00 | 459 170.00 | 474 050.00 |
072 Créances – Autres | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 592 785.00 | | 592 785.00 | 592 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 343.00 | | 718 343.00 | 718 343.00 |
110 Total général Actif | 1 192 394.00 | 14 880.00 | 1 177 514.00 | 1 192 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 822 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 169 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |