| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 91 000.00 | 65 065.00 | 25 935.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 829.00 | 91 395.00 | 7 434.00 | 98 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 680.00 | 653 385.00 | 63 295.00 | 716 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 585.00 | 860 920.00 | 96 664.00 | 957 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BZ Autres créances | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 522.00 | | 423 522.00 | 423 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 654.00 | | 560 654.00 | 560 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 239.00 | 860 920.00 | 657 318.00 | 1 518 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 101.00 | 291 969.00 | | 108 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 532.00 | 216 132.00 | | 281 532.00 |
DL TOTAL (I) | 400 633.00 | 519 101.00 | | 400 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 113 977.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 65 215.00 | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 895.00 | 186 465.00 | | 135 895.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 685.00 | 381 227.00 | | 256 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 318.00 | 900 327.00 | | 657 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 989.00 | | 2 714 989.00 | 2 714 989.00 |
FG Production vendue services | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 130.00 | | 2 759 130.00 | 2 759 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 084.00 | |
GE Autres charges | | | 585 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 29 699.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 29 699.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 30 915.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 30 915.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -1 216.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 360.00 | 57 528.00 | | 41 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 709.00 | 2 749 524.00 | | 3 024 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 176.00 | 2 533 392.00 | | 2 743 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 532.00 | 216 132.00 | | 281 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 613.00 | | 59 972.00 | 897 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 538.00 | | 59 972.00 | 846 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 836.00 | 93 084.00 | | 767 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 761.00 | 93 084.00 | | 716 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |