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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 966.00 | 91.00 | 1 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 2 149.00 | 5 025.00 | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 948.00 | | 1 388 948.00 | 1 388 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 13 579.00 | 44 995.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 073.00 | 25 737.00 | 93 336.00 | 119 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 227.00 | 42 432.00 | 1 532 795.00 | 1 575 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BZ Autres créances | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 808.00 | | 255 808.00 | 255 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 035.00 | 42 432.00 | 1 788 603.00 | 1 831 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 530.00 | -63 865.00 | | -133 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 925.00 | -69 666.00 | | -56 925.00 |
DL TOTAL (I) | -180 455.00 | -123 530.00 | | -180 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 830.00 | 1 571 902.00 | | 1 432 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 324.00 | 9 650.00 | | 223 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 275.00 | | | 278 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 110.00 | | |
EA Autres dettes | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 9 940.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 058.00 | 1 701 722.00 | | 1 969 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 603.00 | 1 578 192.00 | | 1 788 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 830.00 | | | 1 432 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 883.00 | | 2 034 883.00 | 2 034 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 883.00 | | 2 034 883.00 | 2 034 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 628.00 | | | 318 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 073.00 | | | -24 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 941.00 | | | 2 351 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 865.00 | 69 666.00 | | 2 408 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 925.00 | -69 666.00 | | -56 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 913.00 | | 393 576.00 | 1 548 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 948.00 | | 7 174.00 | 1 388 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 908.00 | | 386 402.00 | 158 908.00 |