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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 054.00 | 95.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 1 555.00 | 2 204.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909.00 | 2 609.00 | 2 300.00 | 4 909.00 |
BN En cours de production de biens | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BP En cours de production de services | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 475.00 | 11 002.00 | 98 473.00 | 109 475.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 249.00 | 11 002.00 | 129 247.00 | 140 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 159.00 | 13 611.00 | 131 547.00 | 145 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216.00 | | 694.00 | 4 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 694.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 1 385.00 | 2 610.00 | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 383.00 | 1 054.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 1 002.00 | 1 556.00 | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 19 274.00 | 64 059.00 | 83 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |